胖白系列 7月22日基金净值:国寿安保恬然纯债债券最新净值1.0665,涨0.09%
发布日期:2024-07-24 06:01 点击次数:159
本站音书,7月22日,国寿安保恬然纯债债券最新单元净值为1.0665元,累计净值为1.0665元,较前一交已往高潮0.09%。历史数据显现该基金近1个月高潮0.37%,近3个月高潮1.09%胖白系列,近6个月高潮2.84%,近1年高潮4.36%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
国寿安保恬然纯债债券为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报显现,该基金财富成立:无股票类财富,债券占净值比119.77%,现款占净值比0.58%。
该基金的基金司理为丁宇佳,丁宇佳于2022年9月8日起任职本基金基金司理,任职时分累计薪金6.55%。
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