国内破处 7月22日基金净值:招商招景纯债A最新净值1.1006,涨0.05%
发布日期:2024-07-24 05:33 点击次数:86
本站音问国内破处,7月22日,招商招景纯债A最新单元净值为1.1006元,累计净值为1.2371元,较前一交游日上升0.05%。历史数据露馅该基金近1个月上升0.21%,近3个月上升0.51%,近6个月上升1.28%,近1年上升2.23%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:
招商招景纯债A为债券型-长债基金,凭证最新一期基金季报露馅,该基金财富确立:无股票类财富,债券占净值比94.91%,现款占净值比0.16%。
该基金的基金司理为曹晋文,曹晋文于2022年11月11日起任职本基金基金司理,任职技术累计报恩3.73%。
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